财务部年终报告

财务部20__年年终报告

财务部负责公司各项财务管理。根据20__年年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。20__年财务部工作开展较好，具体方内容如下：

（一）加强内部控制，规范财务管理

财务部严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。审核原始凭证时做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

在工作期间，财务部的工作人员能够认真对待财务工作，每月能按时按质完成凭证编制复核，认真做好季报、半年报的编制工作，对报表数据交叉稽核，确保报表数据真实、准确，同时能够贯彻执行降本增效工作，做好各个部门数据统计，分析工作，对数据的波动、异常情况及时察觉，做好问题的分析，进行监督。并且协助仓库建立外购膜库，关注仓库、市场部外购膜入库、出库情况，核对外购膜的结存，避免外购膜和自己生产入库的产品混淆。

财务部的日程工作，按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

（二）做好核算工作，确保工作效果清晰明了

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、以及公司的财务制度认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从各项基础数据的录入到统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

根据各部门的预算以及完成业绩的实际情况，对20__年1月—11月各部门的数据进行统计，完成各部门总核算____元，差额____，百分比达到__%。20__年1—11月企业所有部门不含税金额是174773.5元，实际达到的不含税数据是

100180.78元，节省费用近700000元，达到降本增效的效果。

（三）严格执行公司制度，保证票据工作有序进行

财务部票据工作内容主要负责增值税开具，财务部在工作时能够做到开票前认真审核，开票后仔细检查。同时能够积极解决与市场部、销售部等其他合作部门的各种突发问题，加强对发货价格的审核，减少差错的发生。在每月填报统计报表。保证做到数据来源有依据，数据填报零错误。保证公司报出数据的一致性、准确性。

部门员工工作时能够严格遵守公司财务管理制度，认真及时做好银行账务、往来票据登记工作。协助好出纳核对银行账务，应收票据，确保自身工作无差错。随着生产线逐步改造完成。今年1号线的固定资产进行改造，财务部及时的对1、2号线相关固定资产改造支出做出统计，做好各条线改造支出相关付款和入账及台账工作。同时配合完成客户、供应商往来催缴工作、配合月末、季末结账工作。

（四）建立建全成本核算管理，完成资产盘点工作

财务部协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表

每月的对原辅材料的和运费进行核对，在工作中及时准确的完成的盘点工作、以及资产折旧凭证的编制。同时能够做好每个月各部门的费用预算汇总，对产成品、原材料、辅料等进行认真的盘点，并做好原始记录，也能很好的的对凭证进行整理和装订，以及各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

在成本核算方面，很好的配合其他部门完成降本增效工作、配合完成一号线更新改造的转固工作，65机改造转固工作。配合同事做好季报、年报有关数据的工作，完成各季度的季报工作，交叉稽核，完成各类资产、存货的盘点工作，做到账实相符。

（五）加强资金监管，完成税务报告工作

公司规模的扩大以及资金往来业务的增多，对各项往来款项认真核对，定期

与相关部门进行核对及沟通工作；严格控制各部门的预付款项。销售回款越来越多的是银行承兑汇票，这就必须对所接收的银行承兑汇票严格把关，严格控制对商业承兑汇票的收取。并做好银行承兑汇票的收付记录和资料保管。就今年的银行承兑汇票的回笼约是40136万元，其中电子承兑汇票2518万元，商业承兑汇票2720万元，承兑汇票占今年总回笼资金的近85%，这就需要在日常往来款的支付中，要与各相关部门及时沟通衔接，尽量使用银行承兑汇票，以降低采购现汇支出比例，全年约转出票据20761万元，到期托收9306万元。为了合理利用资金，将大额的未到期的银行承兑汇票贴现约7250万元。

每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴。同时按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

同时为了更好地完成每月各项税务申报工作，积极的配合税务部门使用新的税务申报软件，保持与税务部门的友好关系，取得他们的支持与指导。同时在日常工作中，建立各类台账，辅助账，提高工作效率；日常办理银行各类结算，涉外申报，境外付汇等业务，及时传递银行单据，配合同事做好各项账务，把繁杂的日常工作做到了严谨、细致、及时、有效。

（六）严格执行财务审核制度，避免公司损失

会计工作的完成，离不开审计的监督。财务部严格执行财务审核制度，完善内部审计的工作，充实内审报告及审计底稿等相关内容，以达到减低公司损失的效果。同时在每季度按时编写内审部季度工作报告，以符合监管机构对内审工作的要求。根据高新技术企业的申报的要求，我们及时、准确的提供三个年度的研发费用、高新产品收入等等申报所需一切数据，配合会计师事务所出具专项的审计报告，严格按照兄弟部门的时间要求，完成了企业所得税的汇算清缴申报。

1、完善内部审计的工作，充实内审报告及审计底稿等相关内容，每季度按时编写内审部季度工作报告，以符合监管机构对内审工作的要求；

2、根据年度内审计划，做好存货、固定资产等专项内部审计；

3、对有些事项进行事前和事中的控制和跟踪，如：高新技术产品的收入占比情况，以符合高新技术企业的要求，及时告知技术部等相关部门，采取对应措施；技术开发费的支出和归集情况，以保证各研发项目的费用归集准确、占比符合要求。

4、做好定期报告特别是半年报的编制，认真校对，做到数据准确无误。