调研材料稿

采油五厂

ERP应用提升调研汇报材料

一、基本概况

采油五厂管理着胡状、庆祖、刘庄3个油气田。地质构造位于东XX陷西斜坡带中部，南北长约50km，东西宽

7.5km，受五星集断层、石家集断层和长垣断层控制，形成从东到西由低变高的三个台阶，平面上呈北东-南西向长条状展布。目前投入开发21个区块43个油藏单元，石油地质储量5799万吨，可采储量1420万吨。下设17个机关科室、6个油藏经营管理区，2个科研单位、13个辅助单位，1个劳务输出单位。管理着1124口油水井，开井901口（其中：油井558口，水井343口），联合(中转)站5座，注（污）水站2座，变电所2座，计量配水站61座，单井点114个。用工总量3587人，其中职工2710人，劳务派遣工877人。资产原值55.77亿元，净值26.8亿元。

二、ERP系统运行状况

在分公司业务部门的支持与帮助下，ERP自正式上线以来，系统运行平稳，厂内业务流程趋于合理，物流、资金流、信息流得到了有效集成，为理顺管理体制、规范业务流程、实施有效监控、提升管理水平等方面提供了强有力的保障。（一）网络状况

厂计算机网络初建于19__年，设计节点50个；按照3类线进行简单施工后投入应用；于20__年进行简单改造，

增加80个节点，简单采用5类线布设，升级到100M速率接口。存在技术参数低、设备陈旧、故障率高、设备接入不合理等问题。在ERP运行过程中出现过因网络原因无法登陆系统情况。

（二）上线模块的运行情况

1、销售模块

针对管理模式的变化，强化生产经营管理，结合生产实际，明确相关部门及岗位的工作程序及职责，全面提升油品生产及销售管理水平。具体业务包括：销售合同/订单的开立、生产收货、库存转移、销售发货及发货过帐等。做到当天业务当天录入ERP系统，当天业务当天检查、当天问题当天记录并及时解决。

2、项目模块

按照ERP相关操作规程，根据计划规划部下达的投资计划，逐一创建项目定义和相关的WBS元素，针对个别投资项目超计划的情况，填写相关调整表，及时提报项目组调整，保证项目成本及时入帐。月底与财务、物资等部门配合，清理、核对项目成本，确保项目成本的真实、准确。

3、物装模块

严格按ERP各项要求开展工作，认真学习ERP操作规程，根据ERP上线后工作程序的变化,开展了“以规范工作程序、各负其责、做好本职工作的主题活动”，从物资需求计划的上报到预留的导入，从领料申请的提交到库房打印料单，以保证各项工作按程序规范运行，并结合我厂工作实际制定了

《采油五厂物资供应站ERP操作管理制度》。在实际操作过程中，对出现的问题及时与ERP项目组联系，确保生产物资的供应保障不受影响。

4、财务模块

按照《中原油田ERP系统财务内部管理制度》中规定的业务流程及操作规范进行主数据维护、校验、凭证录入、月末结转等工作；通过成本中心、订单的方式归集成本费用，利用穿透查询（按报表－账册－订单－凭证查询），通过追溯经济业务发生的源头，了解经济业务的来龙去脉，确保财务信息的真实、准确。

三、所做的主要工作

1、成立相应的组织机构。根据ERP系统上线的需要，同时为了更好利用ERP系统，充分发挥系统优势，提升管理水平，结合我厂生产经营实际，成立以厂长为组长的ERP领导小组和以财务总监为组长的ERP支持组，并明确了领导小组与支持组的职责。

2、结合系统运行制定相关考核办法。为了进一步加强ERP系统运行和应用管理，规范业务操作，提高ERP系统数据的准确性、实时性和完整性，依据《油田企业ERP应用达标考核细则》、《油田企业ERP应用达标评分表》制定了《采油五厂ERP应用考核管理办法》，确保ERP系统运行高效、稳定。

3、精心组织ERP系统培训。根据培训计划及ERP培训需求，组织财务、项目模块的相关人员参加取证、转岗培训，

充实了ERP队伍，确保ERP各项工作的顺利开展。

4、严格开展用户权限审核。为保护ERP系统数据安全，根据内控制度规定，每半年开展一次ERP用户权限审核。审核范围：一是在线检查用户帐号使用情况；二是审核业务模块用户权限是否正确；三是关键岗位权限是否符合不相容岗位要求；四是检查是否存在一个用户多个ID的情况；五是检查是否存在调离或转岗未及时冻结或调整的情况。

5、完成资金集中管理的上线工作。资金集中管理试点上线，涉及的工作内容多，要求非常细致和严格，是一项综合性很强的系统工程。一是加强组织领导，成立由财务总监任组长的领导小组，制定实施方案，落实工作职责，推进资金集中试点上线工作。二是组织好岗位人员培训，积极筹划上线工作，不片面强调客观，等待观望。三是相关岗位密切合作，恪尽职守，将日常工作与资金集中管理有机结合，紧紧围绕资金集中管理的要求开展日常工作。

6、完成BWBS项目实施前相关问题整改。按照股份公司BWBCS项目领导小组总体部署，为确保分公司BWBCS项目能如期上线，根据财务部下发“关于股份公司BWBCS项目实施相关整改问题的通知”的具体要求和整改方案，对往来款项、坏账准备的提取、反记帐功能、会计凭证类型、在建工程资产主数据的WBS元素号、收入获利能力段的维护、其他业务支出结转、现金流量的原因代码、关联交易文本维护等相关业务存在的问题进行了整改。

7、完成油气资产折耗计提方法调整。根据中国石化股

份公司会计政策的要求，将油气资产计提折耗的方法由直线法调整成产量法。根据财务部工作安排，指定专人负责核对油气资产的资本化日期、折旧年限、折旧码，依据单项资产价值倒算出资产净值，依据中国石化按照区块组维护折旧码规则，资产会计根据审批的折旧码，在AP系统中进行维护。

8、完成成本动态管理系统的培训与测试工作。按照分公司关于深化ERP系统应用的有关要求，组织有关人员参加成本动态系统材料、内部劳务、未结算、报表等模块的培训与测试，并按要求将相关业务及时录入系统，保证了未结算、材料、内部劳务模块与ERP的对接成功，实现了报表自动生成。

四、问题及建议

（一）财务模块

1、单井订单维护。油水井属性变化后，由于开发报表次月初完成，造成单井订单信息维护滞后，造成生产过程的数据出现偏差。为了保证会计信息的准确无误，建议将单井订单维护权限放到二级单位。

2、CO凭证打印。CO凭证在系统中不能打印，尽快开发CO凭证线上打印程序。

3、凭证审核。凭证审核在线下进行，容易出现漏审情况。建议将审核权限放在线上进行。

（二）物装模块

1、预留清单查询（MB25），可查询全厂的成本中心预留、项目预留，导入日期、需求日期、数量、是否发料等功

能，但没有标准价，查询全厂需求计划导入资金时有困难。

2、油气预留（ZMRRYO904），可查询全厂的成本中心预留，并且有标准价，但不能查询项目预留。

为了方便查询，建议将预留清单（MB25）增加标准价查询功能、油气预留（ZMRRYO904）增加项目预留查询功能。

（三）项目模块

1、甲供料需求清单手续复杂。甲供料需求清单反映投资计划在ERP系统中的物料需求部分，但现在衍生出许多附带资料，还需报物料需求等，手续比较复杂，影响了进度。

2、投资项目系统结算率指标。新的管理指标对该系统运行进度提出了较高要求。计划下达、设计、招标、实施、验收与结算，过程复杂、涉及部门多，对该指标硬性考核，面临诸多实际困难。

（四）成本动态信息管理系统

1、基层单位对班组发料，更改错误的发料单据后，单据上的自编号（流水号）不变，日期变成当前日期。按物资供应处要求，以日期排序装订单据，造成编号顺序乱，能否通过调整系统设臵，更改后单据日期不变。

2、基层单位在系统只能查询到本单位库存情况，看不到物资供应处中心库的库存，能否增大基层单位操作人员的权限，了解中心库存，提高计划的准确率。

3、在ERP系统中，月底将作业大队的成本以内部作业劳务费为基础，按要素对应分配至油藏经营管理区；建议成本动态管理平台中进行油藏经营管理区分析评价时，将作业

大队的成本以内部作业劳务费的形式体现，便于油藏经营管理区分析节超原因。

（五）关联交易系统

关联交易结算资料打印功能中,工程结算书和合同反馈单可以批量打印,其它项目如合同、预算、立项不能批量打印,只能按单项合同手动单个打印。结算签认单的打印系统默认为A3纸，不能保存ERP纸型，每次打印必须重新设臵纸张。

五、系统提升需求

1、财务报表方面。修理费、运输费、井下作业费、测井测试费等报表目前还是手工录入，尽快实现系统计算生成。

2、生产数据方面。整合开发、工程、生产调度等信息数据，使成本动态管理信息系统的报表、分析所需的生产数据不再手工录入。

3、升级报表导出功能，实现所有报表一次导出到一个工作簿。

4、内部管理方面。根据我厂内部管理的需要，以分公司开发的成本动态系统为基础，新增人工成本统计表、厂内切块成本统计表、基层单位维护成本统计表。同时在ERP系统中按厂内考核指标设臵选项，每录入一笔业务都归集到相应的考核指标，便于按厂内口径统计成本考核数据。目前是以部门上报数据、ERP结算数据、成本动态信息录入数据为基础，借助XX化财务管理信息系统统计厂内成本考核数

5、信息系统方面。目前在线运行的信息系统除“ERP、成本动态管理”外，还运行着“关联交易”、“合同管理”、“预结算管理”等信息系统，存在重复操作问题。如何整合、规范相关系统，提高工作效率，是一个急需解决的问题。

二O一一年七月