公司计划财务部职责

1、 负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，专心实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2、 积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

3、 负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

4、 负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

5、 负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行状况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。6严格执行成本管理条例和会计人 员规则，专心审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。

7、 负责向金融机构的资金筹措工作。

8、 严格执行资金管理制度，准时办理销售结算，协作有关部门清理债权债务，准时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。

9、 负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

10、 与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。1

1、 参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。1

2、 负责做好焦炉生产的单孔测定工作。1

3、 加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。1

4、 负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行状况，提出经济分析 报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。1

5、 负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。1

6、 负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，准时编报各种生产经营报表。1

7、 负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。1

8、 负责基建项目的财务管理，协作有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。1

9、 负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

20、 负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。2

1、 负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。2

2、 完成公司领导交办的其他任务。篇2：公司财务部工作制 度及岗位职责(2)协助中心主任筹措调度好资金，并 次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金掌握制度依据选购资金计划做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务掌握制度(1)应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期进行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业 务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。(3)稽核人员对所审核的事项负责任，(4)应保守隐秘，(5)写出稽核报告呈各有关领导。(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。(8)其他稽核按相关规定进行。

5、 选购物料付款制度(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”，(3)应与发票核对无误后办理付款。(4)假如属分批验收的，(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后，(6)按前次程序办理。(7)对 购入材料须试车检验者，(8)其订立合同(9)部分，(10)依合同(11)规定办理付款；未 订合同(12)部分，(13)依选购部门呈准的付款条件办理付款。(14)短交应补足者，(15)财务部门依照实收数量赐予付款。(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，(17)否则仅依定货数付款。(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理，(19)办事人员不(20)得拖延。

6、 会计档案管理制度(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，(2)均应归档。(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数，(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管，(8)分类填制目录。(9)会计档案不(10)得携带外出，(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案，(13)须经中心主任批准。岗 位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源，(2)有效的使用资金。(3)进行选购成本费用的预算、计划、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，(4)节省费用，(5)提高经济效益。(6)建立健全会计核算制度，(7)利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。(8)严格财经纪律，(9)规避财务风险，(10)协助中心主任搞好资金制度。(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，(2)组织好会计核算工作。(3)根据公司的经营计划组织编制年度财务计划，(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的 组织会计日常掌握与监督，(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理，(10)层层落实，(11)严格掌握和监督各项费用的支出。(3)建立健全各项财务会计制度，依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以掌握，的确发挥各项制度的作用。(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。(5)负责财务计划执行状况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并准时向领导提出合理化建议。加强业务学习，努力提高职工素养，坚持原则，积极协作各业务部门的工作。

9、 资金主管岗位职责(1)贯彻执行国家财经法令政策，(2)严格根据各项规章制度办事。(3)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作，(4)制定资金使用计划、监督资金 使用状况。协助部主任搞好资金的管理。(5)负责资金的核算与管理，(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行状况，(7)合理调动资金，(8)组织和利用闲散资金参与周转，(9)尽量削减银行贷款。(10)组织搞好资金账表的综合分析工作，(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，(12)并准时向领导提出建议。(13)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。(14)完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作，(4)准时回收款项，(5)并按月编制材料结算月报表。(6)组织编制实际用料比 较表，(7)分析选购资金的使用状况。(8)负责组织审核凭证，(9)监督各种结算方式，(10)检查其合理性、合法性、精确性。(11)准时把握备(12)用金的状况，(13)严格掌握管理好备(14)用金。(15)准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，(16)保证资金安全。(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(18)准时供应劳动工资计划分析资料。(19)完成领导交给的其他工作。

5、 出纳员的岗位职责(1)掌管“中心”各种货币资金业务。(2)办理银行结算现金收支业务。(3)把握库存现金和各种票券。(4)登记现金帐和银行存款日记帐。(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，(6)核对双方往来金额。(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、 材 料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制，按时供应产品的材料耗用状况。审核材料选购原始凭证，加强选购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、 流淌资金核算岗位职责协助部主任做好流淌资金管理与核算工作，落实支配流淌资金使用计划。按年、季、月分别编制流淌资金计划和银行借款计划。负责流淌资金调度，组织流淌资金供应，考核流淌资 金的使用效果。上缴各种款项，准时办理解交手续。负责流淌资金核算，编制流淌资金报表，正确反映资金动态。办理有关流淌资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、 结算岗位职责建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度准时清算。办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要准时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，根据规定报经批准后处理。加强备用金借款的管理，要准时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促准时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算，对各 项往来款项设置明细帐，依据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责根据国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。负责工资的结算与安排的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。准时考核劳动工资计划的使用状况，准时供应劳动工资计划分析资料的报表。负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、 总帐报表岗位职责(1)根据国家会计制度，(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。(4)准时做好总账和有关明细账的登记工作，(5)做好各项财务结算工作。(6)按时编制财务 报表，(7)编制财务状况说明书，(8)详细组织上报全部财务会计报表。(9)督促出纳准时缴纳各项应交款项，(10)督促有关会计做好往来款项的清查。(11)按月总结财务活动，(12)按时编制供应财务分析报表及资(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料，(14)根据会计档案管理的有关规定，(15)保管好有关会计资料。篇3：项目财务部岗位职责任职要求项目财务部岗位职责岗位职责:

1、 能根据投标文件的要求,预算项目成本,审核项目成本,审核相关报价;

2、 依据预算对项目费用进行掌握,并对预算变更进行审批;

3、 依据项目运行状况,掌握项目节点,审核项目费用支出;

4、 依据项目计划,对项目实施部门提出考核标准;

5、 依据项目世纪金都,对项目预算变更进行审核;

6、 项目结束后,完成项目预决算 工作并与预算对比,编制结项分析报告;任职要求:

1、 大本及以上学历;

2、 五年工作经验、三年项目投标预算、项目资金管理、项目成本掌握剂项目结算管理工作经验;

3、 良好的而沟通能力,主动沟通意愿;

4、 熟识项目整理运行流程,能适应短期出差;

5、 有环境监测公司工作经验优先;项目财务部岗位篇4：房地产财务部经理岗位职责任职要求房地产财务部经理岗位职责岗位要求:统招本科以上学历;十年以上财务工作经验;房地产同岗位三年以上工作经验;中级以上会计职称岗位职责:

1、 全面负责财务部的日常管理工作;

2、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3、 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、 负责公司全面的资金调 配,成本核算、会计核算和分析工作;

6、 负责资金、资产的管理工作;

7、 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、 管理与银行及其他机构的关系;

9、 协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;企业对财务经理的要求一般有以下几个方面:______( 1)具有全面的财务专业学问、账务处理及财务管理经验;(2)具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发觉和解决问题。(2)精通国家财税法律规范,具备优秀的职业推断能力和丰富的财会项目分析处理经验;(3)熟识国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;(4)娴熟使用财务软件。5)诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养房地产财务部经理岗位