财务部会计岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

1贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

2办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

3建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

4按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

5负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

6根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

7协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

8负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

9负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

10负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

1现金收付业务办理准确性。

2银行结算业务办理及时率。

3现金、银行存款日记账准确性。

4库存现金管理出错次数。

5印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

1学历

财务、中专及以上学历。

2工作经验

一年以上出纳从业经验。

3能力要求

关注细节能力、能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

1组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

2组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

5负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

7对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

8协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

1资金预算编制及时率。

2资金预算达成率。

3月度流动资金计划编制及时率。

4资金使用目标达成率。

5资金收支准确度。

6资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

1学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

2工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

3能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

1对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

2根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

3负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

4编制整套会计报表。

5为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

6定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助

进行财务分析，为企业决策提供依据。

7做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

1会计报表准确率。

2财务情况报告提交及时率。

3总账与明细账登记及时性。

4对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

1学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

2工作经验

三年以上会计岗位从业经验，具有初级及以上职称。

3能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

1协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

2负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

3对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

4负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

5根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，

并提出改进措施。

6分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

7协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

8完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

1财务分析报告编制及时率。

2财务分析数据真实可靠性。

3财务收益预测准确性。

4财务建议被采纳率。

4.任职资格要求

1学历

财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。

2工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

3能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

1.职责概述

根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

2.主要工作

1根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

2对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

3监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

财务会计岗位职责

一、主要职责与工作任务:

1、起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，档案。

2、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

3、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

4、负责职工工资发放，税费代缴：根据部门提供办公

室及领导审核的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

5、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

6、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

7、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、

各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

二、权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

三、财务档案管理权：财务收支活动的监督检查权和分析评价权；对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

四、责任：

1、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

2、月度、年度的完成情况

3、会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性负责。

财务会计工作职责WHDADQ11E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证登记总帐不超过10天，并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

一负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

二负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登账，记账。

三负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票收据登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对和以销售产品的情况

四负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。