出纳岗位职责范本

财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3不准用“白条”入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可， 二银行存款管理 1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、 支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限 水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予用法。 5从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。 每季度末做出银行核对余额调整明细表。

7. 银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需准时查明缘由，对消失的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、用法单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 篇二：17 篇三：单位会计出纳岗位职责(范本) 节能环保电子科技有限公司 出 纳 岗 位 职 责 财制 （财） 007号

一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到准时精准无误。

二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、 制单与记帐

1、 依据审核后的原始凭证和会计科目的用法要求实行收、付、转的方式制单，做到字迹清晰，数字精准，