2季度财务情况说明书

财务情况说明书（二o年二季度）陕西XX公司_日1财务情况说明书

一、企业生产经营的基本情况企业主营业务范围和附属其他业务。陕西XX公司是安康XX公司的全资子公司，成立1997年9月26日，现有实收资本811.46万元，设3个职能部门，主要经营业务是铁路运输代理服务及铁路重点工程物资配送业务。企业兼并重组情况：无企业主要财务指标情况：2季度末我公司资产总额4316.44万元、负债总额3226.32万元、所有者权益总额1090.12万元、归属于母公司的所有者权益1090.12万元；2季度营业总收入5032.34万元、主营业务收入5032.34万元、营业总成本5028.34万元、12季度应交税费24.82万元、已交税金27.49万元；利润总额4.01万元、净利润3万元、归属于母公司所有者的净利润3万元。企业生产经营情况：，公司经营仍以铁路运输代理业务及铁路重点工程物资配送业务为主，在经营业绩良好的基础上，深化经营改革，抓时机抢市场，对外抓货源，抓组织，抓装车，全面落实经营环节，拓宽经营渠道，对内加强管理，完善管理办法，推进管理上台阶，运输代理及铁路重点物资配送业务都取得了较好的经营效益。固定资产投资情况：我公司2季度固定资产原值为1443.06万元，较期初1099.88万元增加了343.18万元，增加的固定资产为勉西物流基地改扩建项目，已全部办理完工程竣工决算投入使用中。

二、利润实现、分配及企业亏损情况2主营业务收入与预算及同比增减额及其主要影响因素等情况。10.02万元增加了19.59万元，主要是上半年贷款利息支出于2万元，上年同期无此费用。其他业务收入、其他业务利润无影响其他收益的主要事项无利润分配情况。上本年累计实现综合效益69.36万元，其中财务利润4.01万元，认定效益65.35万元，完成年计划432万元的15.13%，较上年同期综合效益103.94万元减少了38.59万元，减幅为37.13%。原因分析：一是钢材配送收入减少较多；二是承担了主业分流人员工资及附加费65.35万元，上年同期无此费用；三是主业资产的划拨及勉西物流基地的建设，上半年勉西固定资产折旧费增加了15.68万元；四是因勉西物流基地工程建设项目施工及侯韩黄铁路物资配送业务在路局资金结算所借款1400万元，上半年发生贷款利息支出于2万元，上年同期无此费用。综上原因累计综合效益较上年有所减少。

三、资金增减和周转情况资产、负债年初数无变动资产、负债本年变动情况。其中：长期股权投资、短期借款、长期借款项目，与期初数相比无变动应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款等项目，与期初相比数据有变动，主要是铁路重点工程4物资配送业务中的往来款。期初货币资金余额：382.40万元，期未货币资金余额657.96万元，本期现金流入8435.47万元，现金流出8159.91万元，现金净流入为275.56万元，主要是经营物资配送业务，现金流量较大，资金周转频率较高，同时支付了勉西物流基地工程款并支付了分流人员工资及附加费。上半年债权清收情况：度以前应收账款11.52万元，难以收回；应收帐款2724.79万元，实收2679.56万元，结余45.23元，；发生应收账款6384.43万元，实收4174.67万元，结余2于76万元，结余款项主要为重点物资配送业务应收款，大部分将于7月份收回，其他款项加紧清收。预付账款增加了358.79万元，为预付的钢材水泥配送款，将于次月结算。存货等其他流动项目与期初相比数据变动幅度不大。在建工程、固定资产、无形资产等其他非流动项目与期初相比数据变动主要是固定资产原值增加了343.18万元，为勉西物流基地改扩建工程项目。

四、长期投资情况对外投资和对内投资无

五、所有者权益（或股东权益）增减变动情况所有者权益项目年初数变动情况说明。无所有者权益（或股东权益）本年度增减变动情况。上半年未分配利润较期初增加了1.5万元，主要是上半年利润积累，实收资本、资本公积及盈余公积未变化，期未所有者权益为1071.16万元较期初了1088.62万元增加了1.5万元。

六、下一报告期经营任务完成情况预测5上半年，在公司经理的带领下，在总公司的大力支持下，全体员工共同努力，付出了艰辛的劳动，各项工作都有条不紊地开展，但离预期的目标还是差距很大。随着黄韩侯铁路重点工程物资配送业务的开展，钢材水泥配送业务量将大幅提升，同时其他配送项目也正常运转，业务量也将有所增加，收入将随之大幅提升，毛利也将增加；不再承担分流人员的工资，经营费用将有所减少；随着勉西物流基地的投入使用，发展新客户，提升服务质量，使运输代理业务更上一个台阶；公司日常管理更加精细化，节支降耗，争取在扭亏的基础上创造更大的效益，为总公司的整体经济效益做出贡献。陕西XX公司_日