贸易公司差旅费报销制度

贸易公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,增强公司差旅费报销的治理,在使之符合合理、节约的原那么下,同时保证出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度.

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用.住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用.

1、住宿标准(单位：元/天)：人员直辖巾省会城巾省辖巾县级巾及以下标准180

(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销.

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销

(3)住宿费标准一般指每天每间,假设为同性二人同时出差,按一个房间标准报销.

2、伙食补助费(单位：元/天):地区/人员直辖巾省会城巾省辖巾县级巾及以下标准504XXXX4040

(1)出差人员如属于外出培训,在培训方提供食宿的情况下,没有伙食补助.

3、交通工具

(1)交通工具以火车、汽车为优先,有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具.

(2)出差人员原那么上不得乘坐出租车,但以下情况除外：出差目的地偏远,没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须保证平安的；时间紧迫的、夜间办事不方便的：陪同重要客人外出的；

二、差旅费的具体报销方法

1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程,如需借款另走“借条流程,写满借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经领导审批前方可借款.

2、出差人员回公司后,补充填写“请假或出差申请流程,后附所有本次出差原始报销凭证,在规定的限额内,经部门经理审核方可报销.

三、特别提示

1、出差人员回公司应在一星期内报账,出差借款,遵循“前账不清、后账不借为原那么.

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得领导同意,回公司后,经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销.

四、生效

1、本规定自20__年6月1日起执行,解释权归公司.