装饰公司财务出纳员岗位责任

建筑装饰公司财务出纳员岗位责任编号: 级别: 岗位名称:财务出纳员

一、 职责总述:

1、遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度。

2、管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。

二、 所受监督:

1、接受本部主管的指令和监督。

2、按财务制度要求,日常处理例行事务。

三、 所施监督:无直属下级。

四、工作范围:

1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。

2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作,收款后及时存入银行。

严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。

3、按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。

现金帐金额与库存现金相符。

4、严格审查每项收支手续是否符合程序规定,否则不得给予报支。

5、按规定使用各种印章。

6、每月5日前会同会计核帐。

7、金库钥匙妥善保管,金库密码严格保密。

做好现金、支票防盗工作。

8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

五、资格条件:

1、从事财务工作二年以上,经验丰富。

2、品德优良,诚实可靠,原则性强。

六、工作时间:早八点至晚五点(特殊情况可加班)。

七、工作地点:公司办公室。