幼儿园财务部工作计划.docx

4 新学年即将开头，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有方案性、科学性的开展。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作方案及详细执行方法如下：

(一)财务工作

1、 根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并准时存入银行或上缴。

2、 做好日常出纳工作，根据财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求仔细检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。 做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。准时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最终进展对账，制作银行余额调整表。准时核查支付令的使用状况，财政零余额受权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和准时性。

3、 定期检查厨房燃气使用状况，到燃气公司购置燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕指导 签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。

4、 连续加强财会业务学习，仔细学习上级下发的政策文件，对 不懂或不熟识的问题，准时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。乐观参与财务人员培训，进步熟悉，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，把握和领悟新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，娴熟地运用新准那么等，进展帐务处理

5、 做好年度预算和决算的审核、检查监视、上报工作。根据上学期在预算执行中消失的状况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和工程支配等，编制新一年的年预算。严格根据年批复的预算，并结合实际支配使用工程资金支出等，确保工程根据方案进展相关审计验收工作。

6、 完善财务会计各项工作制度。随着新状况、新问题的消失，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新状况进展完善，以便 今后财务工作正常有序的开展。

7、 根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户根本支出用款方案的编报工作，以及每月的工程用款方案的编报工作和财政追加的其他资金的用款方案编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款方案执行进度得到落实。

8、 严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令 的使用状况，准时更正错误，或对需要说明状况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能准时进展交付。

(二)其他工作

1、 每学期核对固定资产时都要进展认真清查，并做好记录和备案。

2、 根据教委的要求，认真审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并 每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。

3、 做好档案材料保管等工作，准时对档案进展整理、装订和存放。留意保险箱的随时 ，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，分开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。

4、 做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。

5、 准时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

6、 仔细完成上级部门、园指导布置的其他临时性工作。 年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将连续加大对资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，乐观准确的完成全年各项工作方案，为我园的稳健进展而做出应有的奉献。 _幼儿园财务室 年 幼儿园财务工作方案 14

1、 每学期核对固定资产时都要进展认真清查，并做好记录和备案。

2、 根据教委的要求，认真审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并 每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。

3、 做好档案材料保管等工作，准时对档案进展整理、装订和存放。留意保险箱的随时 ，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，分开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。

4、 做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作; 以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。

5、 准时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

6、 仔细完成上级部门、园指导布置的其他临时性工作。 在幼儿园的整体工作要求下，我部门将连续加大对资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严格