20__年度财务决算报告

： 公司20 目录

一、20__年主要经营情况2

主要指标完成情况2

主要业务开展情况2

二、20__年财务状况及分析2

资产变动情况2

负债变动情况4

所有者权益变动情况6

三、20__年经营成果及分析

营业收入分析

成本费用分析

利润总额分析9

净利润分析

三、20__年资金状况

四、人工成本管理

五、重大事项说明1

本年股权投资及转让事项1

重大融资事项1

分配股利情况1

计提资产减值准备情况1

对外捐赠事项1

资本支出情况1

“两金”压降情况12

一、20__年主要经营情况

主要指标完成情况截至20__年末， 公司经审计总资产为 万元，负债为 万元，净资产为 万元，资产负债率 %。20__年公司完成原煤产量 万吨，实现商品煤销量 万吨，单位完全成本 元/吨，单位生产成本 元/吨。20__年全年实现营业收入 万元，利润总额 万元，实现净利润 万元，实现经营活动现金净流入 万元。有息负债规模 万元，全年上缴税费总额 万元。

主要业务开展情况20__年完成产量 万吨，与年初预算 万吨增加(减少) 万吨，完成年初预算的 %；商品煤销量 万吨，较年初预算 万吨增加(减少) 万吨，完成年初预算的 %；完成进尺(剥离) 米(立)，较年初预算 米(立)增加(减少) 米(立)，完成年初预算的 %；完成售价 元/吨，较预算 元/吨增加(减少) 元/吨；全年平均煤质回收率 %，年初预算 %增加(减少) 个百分点。

二、20__年财务状况及分析20__年末，公司资产总额为 万元，负债总额为 万元，净资产为 万元，资产负债率 %。

资产变动情况资产负债表主要项目数据

主要项目金额(万元)占资产比重(%)期末期初差额增减比例期末期初货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款存货固定资产在建工程无形资产长期待摊费用资产总计公司20__年期末资产总额 万元，较期初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要变动情况如下：

货币资金期末余额 万元，本期增加(减少) 万元。

应收票据期末余额 万元，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

应收账款期末余额 万元(剔除减值准备前数据)本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

预付账款期末余额 万元，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

存货期末余额 万元，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

固定资产期末余额 万元，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

在建工程期末余额 万元，主要为 项目，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

无形资产期末余额 万元，主要为采矿权及探矿权价值。无形资产本期增加(减少) 万元，主要原因是

长期待摊费用期末余额 万元，本期增加(减少) 万元，主要原因是 。

负债变动情况资产负债表主要项目数据

主要项目金额(万元)占负债比重(%)期末期初差额增减比例期末期初短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款长期借款长期应付款预计负债负债总计公司20__年末负债总额 万元，较期初减少 万元，增长(下降) %，主要变动情况如下：

短期借款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

应付账款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

预收账款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

应付职工薪酬期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 ；

应交税费期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

应付利息期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

其他应付款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

长期借款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

长期应付款期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是

(10)预计负债期末余额为 万元，较年初增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是 。

所有者权益变动情况公司期末所有者权益 万元，较期初增加(减少) 万元。主要原因为：20__年公司实现净利润 万元，专项储备余额增加(减少) 万元，分配股利 万元。主要变动情况如下：

实收资本期末余额为 万元，实收资本总额无变化。具体如下表所示：序号持有人上年末实收资本本年末实收资本比例(%)金额比例(%)金额1 公司2 公司3 公司合计100100

专项储备期末余额为 万元，较年初净增(减) 万元。专项储备计提使用情况表：单位：万元序号项目期初余额本年增加本年减少期末余额1安全费2维简费3其他4合计3)未分配利润 万元，比年初 万元增加(减少) 万元，主要原因为本年实现的净利润 万元。

三、20__年经营成果及分析20__年公司实现营业收入 万元，较年初预算 万元增加(减少) 万元；实现利润总额 万元，较预算 万元增加(减少) 万元；实现净利润 万元，较预算 万元增加(减少) 万元。

营业收入分析20__年实现营业收入 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元，完成预算 %，增减变动的主要原因是：

1.20__年售商品煤售价 元/吨，较预算 元/吨增加(减少) 元/吨(可按产品种类进行分析)

2.

3.

成本费用分析20__年完全成本总额 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元。单位完全成本 元/吨，比年初预算 元/吨增加(减少) 元/吨。其中：生产成本总额比预算增加(减少) 万元，单位成本比预算增加(减少) 元/吨；税金及附加总额比预算增加(减少) 万元，单位成本增加(减少) 元/吨；期间费用总额比预算增加 万元，单位成本增加(减少) 元/吨。具体增加变动原因分析如下：20__年完全成本明细表单位：万元元/吨项目20__年预算20__年实际差异(实际-预算)总额单位成本总额单位成本总额单位成本

生产成本

1.直接材料

2.直接薪酬

3.直接动力

4.一般制造费用

5.固定提取费用

税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用完全成本

1.生产成本分析20__年原煤生产成本总额 万元，比年初预算增加 万元，单位成本 元/吨，比预算增加(减少) 元/吨，增长(下降) %。主要原因是：

。

。

。

2.期间费用分析20__年期间费用 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元，其中：

20__年管理费用 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元,主要原因是： 。 。 。

20__年销售费用 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元,主要原因是： 。 。 。

20__年财务费用 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元,主要原因是： 。 。 。

利润总额分析20__年实现利润总额 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元，完成年度预算的 %。主要影响因素如下：

。

。

。

净利润分析20__年实现净利润 万元，比年初预算 万元增加(减少) 万元，完成年度预算的 %。主要原因是 。

三、20__年资金状况

经营性现金流分析20__年经营性现金流入 万元，经营性现金流出 万元，经营性净现金流 万元，比预算增加(减少) 万元，主要原因是 。

投资性现金流分析20__年投资性现金流入 万元，投资性现金流出 万元，投资性净现金流 万元，比预算增加(减少) 万元，主要原因是 。

筹资性现金流分析20__年筹资性现金流入 万元，筹资性现金流出 万元，筹资性净现金流 万元，比预算增加(减少) 万元，主要原因是 。

四、人工成本管理

劳动用工情况20__年公司平均职工人数 人,其中在岗职工 人，不在岗职工 人，劳务派遣用工 人，其他从业用工 人。比年初预算 人增加(减少) 人，增减幅 %。

人工成本情况20__年实际发生人工成本总额 万元，其中：工资总额 万元、劳务费 万元、保险及福利等其他人工成本 万元，比年初预算 万元增加 万元，增减幅 %主要原因是 。

五、重大事项说明

本年股权投资及转让事项

重大融资事项

分配股利情况

计提资产减值及公允价值变动损益情况

1.应收款项计提减值情况

2.存货计提减值情况

3.固定资产计提减值情况

4.公允价值变动损益情况

对外捐赠事项20__年公司共发生 笔对外捐赠事项，捐赠总额 万元。具体情况如下：

1.捐赠对象： 单位；金额： 万元；性质： 。

2.捐赠对象： 单位；金额： 万元；性质： 。

资本支出情况

1.20__年资本支出 万元，其中基本建设项目投资 万元、固定资产购置 万元、小型建筑及改造和维修 万元、其他资本性支出 万元。

2.在建项目进展情况：

“两金”压降情况

1.应收账款压降情况

2.存货压降情况

公司20__年 月15