财务决算报告.docx

2024年度各位股东：现将2024年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2024年，陕西XX公司（以下简称“公司”）在XX公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况单位：万吨、、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%

1、产量完成甲醇

6.75

7.6487.

9.2427-4.72发电（万度）24,

3.70019,

5.110023,

5.3240

2.4

7.3342

2、甲醇销量

6.76

7.64

8.720

9.443-

6.1

3、销售单价1,50

4.441,5

20971,

6.1494-

1.09-

6.84

4、成本直接成本1,10

7.881,20_

3.279

9.766-

7.

9.31105完全成本1,

6.12691,7

8.9471,

6.5836-

1.38-

2.75

5、利润完成（万元）-4,14.725-5,

7.4764

8.32543-

2.784-13.9811、产量：全年累计生产甲醇

6.757万吨，较计划的6.480万吨增加

2.77万吨，增长4.27%;较上年的7.92万吨，减少

3.35万吨，增长4.72%。

2、销量：全年累计销售甲醇

6.767万吨，产销率10.15%，比计划的6.480万吨，增加

2.87万吨，增长4.43%;比上年的7.209万吨，减少

4.42万吨，降低

6.13%。

3、年均售价（不含税价）：全年平均售价1,50

4.44，较计划的1,5

2097降低

1.653，下降了

1.09%;较上年同期的1,

6.1494降低了11.50，降低了

6.84%。

4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,10

7.88，较计划的1,20_

3.27元，下降了

7.93%，较上年同期增加了

1.105%;完全成本1,

6.1269，较计划下降了

1.38%，较上年同期下降了

2.75%。

5、利润：全年实现利润总额-4,14.725万元，较计划的-5,

7.4764万元增加了1,60.39万元，增加了

2.784%;较上年同期的8,

3.2543万元，减少了12,4

7.268万元，降低了13.981%。、收入、成本及利润完成情况单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%

1、销售收入

1.207

1.

7.41281

1.238-

5.78主营业务

1.

3.9

9.811

7.3361-

1.185其他业务

1.7

3.

7.610712.76

6.168

2、销售成本

8.7

7.87

8.795-.111.31主营业务

7.

8.56

9.2719.1

4.3918其他业务.9

205

2076

7.6

9.22105

3、销售费用.

7.51

4.2177-4.718-

5.76

4、管理费用

1.

9.1

3.31

2.451

1.58

5、财务费用

1.0

9.10

1.

9.27

9.21848

6、营业外收支.06-.02-40.00

7、税费附加.18.

1.088.0012.500

8、资产减值.35.0310

6.667

9、利润总额-.41-.57.83-

2.807-13.940

(一)销售收入情况

1、全年实现主营业务收入1.34亿元，较计划的9.98亿元增加了

3.61%;较上年同期的

1.173亿元降低了

1.185%。

2、全年实现其他业务收入

1.73亿元，较计划的.76亿元增加了12.763%。

(二)销售成本与单位产品成本情况

1、销售成本全年销售成本

8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了.11%;较上年同期的7.95亿元增加了

1.31%；

2、产品成本情况：单位：名称本年实际本年实际本年计划上年同期上年同期（金与计划与上年（单耗）（金额）（单耗）额）比%比%

1、直接成本110

7.881,20_

3.279

9.766-

7.

9.31105原料煤

1.562

6.80320_

4.13.1572

2.912

3.130

1.698燃料煤.671

1.505

9.496.64

9.4

7.52116.2142原水

1.66

8.566

7.42

5.158

9.54013.3

4.493用电

3.69713.42615.6312

8.64212.812-

1.41

1.479化工三剂

3.7

9.45

8.63782-

3.286-

1.859折旧

1.713.315530

3.22-

6.2

9.247人工成本（制造费15.54

9.435413.8252

5.712.1247用）人工成本（全口径）19.76820_

6.9217.668-

4.4

7.1189其他

3.6

8.87750

1.237-5.24119.814

2、管理费用20_

6.362

2.60815.955-

8.

7.221713、销售费用11.7219.8242

3.994-

4.415-

5.570

4、财务费用16.14315.6512.92

9.315.2486

5、税费

2.6

3.15

4.11637.7812.614

6、完全成本1,

6.12691,7

8.9471,

6.5836-

1.38-

2.75全年年均甲醇产品直接成本1,10

7.88，较计划单位产品直接成本1,20_

3.27下降了

7.93%;较上年同期的9

9.766增加了

1.105%。全年年均甲醇产品完全成本1,

6.1269，较计划的1,7

8.947降低了

1.38%;较上年同期的1,

6.5836降低了

2.75%化工试剂单位成本为3.79，较上年同期

3.782下降了

3.286%。外购水单位成本

5.667，较上年同期

5.401增加了

3.334

(三)销售费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比较%与上年同期比较%合计7,4

8.12614,

2.178717,

7.2664-

4.738-

5.780

1、人工成本6

8.46

9.33676

7.964-

2.668-.7

2、行政车辆费

3、低值易耗品摊销

1.

7.247212.712

4、折旧及摊销

4.24874

1.

4.41515.

5.4234

5、办公费

4.

9.30

5.439

6、差旅费

9.5210

1.234-

4.80-

2.285

7、业务招待费

3.3310

6.98-

6.670-

5.229

8、网络费

1.6.5495-

6.667

9、会议费

2.87.812

5.432

10、租赁费3,17.1923,70

6.823,

4.1752-

1.443-

7.1911、劳保费

2.1

8.7142

7.532612、劳务费13、运输代理费040

4.560

9.6-10.00-10.0014、运输费3,0

2.4988,

6.496311,13.758-

6.507-7.28415、其他12054

8.2911,4

1.0

4.539-

9.145销售费用万元7,4

8.126，较计划14,

2.1787万元减少了6,

7.3661万元，降低了

4.738%，较上年同期减少10,2

4.538万元，降低了

5.780%

(四)管理费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比%同期比%合计13,

9.422913,2

7.88612,0

2.4

7.4500

1.595

1、人工成本2,

2.18331,57.372,0

4.616.412

6.8412、行政车辆费

7.475

7.50079-.33-

5.38

3、低值易耗品摊销

1.856.0010

3.14-

5.917-8.206

4、折旧及摊销20712.18442

2055-

8.12-

9.00

5、修理费9,85.579,

8.3007,2

7.32

2.4

9.83544

6、办公费

5.71

3.600

6.492

5.869-

1.200

7、差旅费

2.8

7.53700

2.853-

2.230.77

8、业务招待费

2.34

9.1100

2.1361

1.

5.4997

9、电费

1.377-

1.

4.325

10、水费（水资源费）

8.702

7.32

6.XXX、宣传费

7.

7.31300.93-4.54

7.311812、会议费.4

4.900

7.37-9.500-

9.38913、租赁费

8.7624.501

1.408-

6.358-

2.32114、重事会费

1.554

1.00

9.92

5.540

5.66515、聘请中介机构费用

1.622

3.600124-

9.314-

8.69416、保险费

4.7

9.61798-10.00-10.0017、劳务费4

5.52

7.XXX

8.

8.874

8.113518、税费4

9.89290

8.00

8.4673-

4.505-

4.10819、其他-

1.2445

7.106-10

2.18全年发生管理费用13,

9.4229万元，较计划13,2

7.886万元增加

6.6343万元,增长5%，较上年同期12,0

2.774万元增加了19.1755万元，增长了

1.595%。

(五)财务费用分析情况万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%贷款利息8,

5.225510,14.1179,15.984-

1.596-

7.06计提陕投委贷罚息和违0约金2,20_

9.73合计10,

7.322810,14.1179,15.984-

1.596-

7.06本年财务费用中贷款利息.85亿元，较本年计划的

1.01亿元下降了

1.596%，较上年同期的.92亿元下降了

7.06%。财务费用较上年同期下降，主要为偿还

4.3亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了220_

9.73万元的罚息和违约金。

(六)年公司亏损-4,14.725万元，较上年同期

8.32543万元，减少12,4

7.268万元，较年度考核计划-5,

7.4764万元利润增加了1,60.39元。

三、现金流量情况2024年现金净流量为-12,

6.6211万元，其中：1、经营活动现金净流量为31,2

7.214万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,14.655万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,0

2.688万元，主要是还贷和付息支出。

2、经营活动现金流入125,

5.4719万元中，其中因商品销售产生现金流入118,

7.6324万元，占9.460%，较上年同期

9.750%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。经营活动现金流出94,2

7.505万元，其中，购买商品支出65,

7.7115万元，占5.977%，较上年同期

5.538%提高了

1.439%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占1.428%，较上年同期

1.803%有所降低；支付税费款项占1.276%，较上年同期

2050%降低了

7.74%。

3、投资活动现金流出量为11,00.00万元，主要为技改支出。

4、筹资活动现金净流量-52,0

2.688万元，其中流入量50,00.00万元；流出量-102,0

2.687万元,其中93,00.00万元为归还到期贷款支出，占9.116%；8,

6.1306万元为支付利息，占8.45%。

四、资产负债构成及变动情况2024年末，公司资产总额212,05.54万元，其中流动资产10,7

8.944万元，占5.10%,非流动资产202

5.110万元，占总资产的9.490%。负债总额195，2

9.673万元，其中流动负债123,2

4.773万元，非流动负债72,0

3.900万元，资产负债率

9.206%，较上年的9.359%下降了

1.53%。公司所有者权益16,

7.5381万元,其中，实收资本

6.5亿元，未分配利润-

4.99亿元。

五、亮点事项

1、捂紧钱袋子，压缩财务费用加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由

6.17提高到

1.167，提升89%，2024年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。

2、强化成本控制，紧抓重点费用认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价上涨等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本

8.54%。

3、加强税收管理，积极争取优惠政策加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。专题组织合同对接会，与供应商谈判，降低税负5.35万元。请予审议。