建开财务管理制度提纲.doc

财务人员设置及岗位职责管理制度

1.财务部的组织机构设置及职责

2.财务部岗位职责

二、财务预算管理制度

1.预算的编制与执行

1..预算的编制原则（节约成本，盈利分析，资金计划的制定，考核依据）

1.2预算的审批

1.3算的执行与调整管理

三、成本控制管理制度

1.工程概算的编制

2.工程招投标清单、造价审核制度

3.甲供材管理制度

3.甲供材的采购管理

3.2甲供材的保管及领用管理

4.工程进度款的复核制度

4.工程进度款的计量复核

4.2工程进度款的支付进度复核

4.3工程进度款的资金计划复核

四、财务核算及管理制度

1.日常财务核算管理制度

1.日常报销审批制度

1.2.现金及票据管理

1.3.备用金管理制度

1.4银行存款对账制度

2.财务内部控制制度

2.内部稽核制度（岗位授权管理）

2.2会计人员工作交接制度

2.3会计档案整理保管制度

3.工程款结算管理制度

3.工程款计量与支付（预付款、履约保证金，保函、质保金、罚没款）

3.2工程变更、签证管理制度（工程技术负责）

3.3工程款对账制度

3.工程款决算管理制度

3.工程决算报告审核制度

3.2工程决算款支付管理

五、财务分析与报告管理制度

1.财务分析制度

1.一般性财务分析制度

2.专项财务分析制度

2.财务报告管理

2.财务报告的编制

2.2财务报告的管理